中粮科工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,224,195,040.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,541,969.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 486,667,784.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,732,404,794.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,152,143,697.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,087,949.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,592,519.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,228,442.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,854,052,609.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,647,814.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 766,858.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,771,158.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,291,267.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,103,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,394,267.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,623,108.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,014,620.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,714,620.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,113,032.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,305,771.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,118,803.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,404,183.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,921.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,445,185.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,153,847,953.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 952,402,768.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,993,046.88 | |
| 资产减值准备(元) | -21,055,253.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,329,322.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,329,322.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,243,039.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,674.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,861.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -19,977.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -795,882.20 | |
| 财务费用(元) | 2,201,940.29 | |
| 投资损失(元) | -789,038.98 | |
| 递延所得税(元) | 2,873,544.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,139,465.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -265,920.78 | |
| 存货的减少(元) | -140,704,613.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,852,025.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,529,271.26 | |
| 其他(元) | 158,488,680.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 952,402,768.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,153,847,953.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,445,185.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科工_2022年中报资产负债表 | 中粮科工_2022年中报利润表 |