中粮科工_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,219,645.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,920.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,167,488.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,619,055.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 774,567,061.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,181,773.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,620,702.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,377,944.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,273,747,481.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,693,458.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,050,343.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,050,343.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,035,143.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,381,986.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,381,986.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,618,013.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -339,953.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,885,510.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,258,967.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,373,456.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,716,684.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,627,139.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,694,638.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,694,638.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,375,333.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,154.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 738.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,752.55 | |
| 财务费用(元) | 180,163.10 | |
| 投资损失(元) | 222,348.20 | |
| 递延所得税(元) | -544,479.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,725.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -235,753.67 | |
| 存货的减少(元) | -86,703,474.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,115,883.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,575,301.82 | |
| 其他(元) | 5,620,961.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 683,243,392.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 822,258,967.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,015,574.90 | |
| 公告日期 | 2021-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科工_2021年中报资产负债表 | 中粮科工_2021年中报利润表 |