汇隆新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,720,646.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,641,751.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,169,879.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,532,276.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,344,533.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,847,271.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,599,051.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,625,165.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,416,022.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,883,745.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,114,347.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,121,426.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,610,037.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,610,037.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,488,610.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,651,093.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,214,027.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,865,121.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,734,878.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,455,151.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,182,326.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,747,936.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,565,610.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇隆新材_2024年三季报资产负债表 | 汇隆新材_2024年三季报利润表 |