汇隆新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,973,089.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,523,393.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,211,118.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,707,601.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,169,508.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,287,747.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,318,964.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,272,923.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,049,143.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,341,542.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,114,347.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,114,347.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,709,483.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,709,483.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,595,136.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,222,299.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,464,027.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,686,327.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,213,672.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,711,533.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,011,472.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,747,936.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,736,463.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,891,823.07 | |
| 资产减值准备(元) | 836,602.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,174,818.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,174,818.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,375.26 | |
| 财务费用(元) | -1,364,591.76 | |
| 投资损失(元) | -1,114,347.18 | |
| 递延所得税(元) | -243,120.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,120.37 | |
| 存货的减少(元) | -47,172,621.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,316,472.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,711,487.15 | |
| 其他(元) | 2,203,718.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,736,463.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,747,936.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,011,472.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇隆新材_2024年中报资产负债表 | 汇隆新材_2024年中报利润表 |