汇隆新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,551,473.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,860,769.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,383,709.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,795,952.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,869,137.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,167,529.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,141,338.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,784,977.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,962,982.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,832,969.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,573,528.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,642,778.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,967,716.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,967,716.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,324,938.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,999,592.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,349,592.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,067,827.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,610,358.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,028,185.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,321,406.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,609,214.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,438,652.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,309,284.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,747,936.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,338,044.37 | |
| 资产减值准备(元) | 3,012,235.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,987,728.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,987,728.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,147,304.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,656.86 | |
| 财务费用(元) | -1,027,087.44 | |
| 投资损失(元) | -2,573,528.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,857,075.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -636,853.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,220,222.53 | |
| 存货的减少(元) | 2,507,740.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,117,827.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,217,479.59 | |
| 其他(元) | 4,685,137.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,961,408.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,747,936.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,309,284.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,438,652.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇隆新材_2023年年报资产负债表 | 汇隆新材_2023年年报利润表 |