汇隆新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,286,468.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,917,788.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,101,360.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,305,617.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,409,584.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,701,435.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,210,774.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,857,637.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,179,432.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,126,184.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,109,507.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,444.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,164,952.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,548,372.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,548,372.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,383,420.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,999,592.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,349,592.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,377,123.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,023,787.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 677,358.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,078,268.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,271,323.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 382,003.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,603,909.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,309,284.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,705,375.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇隆新材_2023年三季报资产负债表 | 汇隆新材_2023年三季报利润表 |