汇隆新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,001,912.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,193,122.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,213,736.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,408,771.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,790,429.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,324,680.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,184,327.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,412,851.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,712,289.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,696,482.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,943,734.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,005,681.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,357,781.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,357,781.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,352,099.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,209,992.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,559,992.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,877,123.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,574.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 677,358.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,082,056.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,477,936.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 307,980.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,130,299.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,309,284.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,439,583.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,333,263.84 | |
| 资产减值准备(元) | 403,012.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,879,143.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,879,143.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 473,747.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,028.76 | |
| 财务费用(元) | 227,571.67 | |
| 投资损失(元) | -1,943,734.79 | |
| 递延所得税(元) | -708,296.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -694,300.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,995.62 | |
| 存货的减少(元) | -5,288,852.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,410,514.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,543,234.40 | |
| 其他(元) | 3,130,954.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,439,583.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,309,284.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,130,299.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇隆新材_2023年中报资产负债表 | 汇隆新材_2023年中报利润表 |