汇隆新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,369,926.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,236.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,261.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,072,424.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,037,638.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,236,222.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,051,504.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,433,053.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,758,419.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,685,994.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 471,979.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,533,926.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,740,686.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,740,686.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,206,760.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,693.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,090,693.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,306.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,249,443.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,042,892.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,309,284.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,266,391.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇隆新材_2023年一季报资产负债表 | 汇隆新材_2023年一季报利润表 |