汇隆新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,674,540.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,515,703.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,141,043.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,331,286.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,322,304.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,272,673.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,018,113.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,123,278.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,736,370.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,579,277.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 351,932.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,931,209.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,008,265.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,008,265.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,077,055.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,856,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,866,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,076,037.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 566,037.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,652,075.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,213,924.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,505,731.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,762,482.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,483,483.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,721,001.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇隆新材_2022年三季报资产负债表 | 汇隆新材_2022年三季报利润表 |