汇隆新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,850,268.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,515,703.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,881,811.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,247,782.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,839,384.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,738,916.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,171,939.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,837,688.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,587,928.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,340,145.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,489,980.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,534.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,806,515.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,977,664.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,977,664.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,171,149.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,856,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,866,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,842,287.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,852,287.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,013,712.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 490,323.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,007,259.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,483,483.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,476,224.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,750,636.44 | |
| 资产减值准备(元) | 132,038.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,469,354.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,469,354.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 473,747.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 105,548.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,510.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -707,465.98 | |
| 财务费用(元) | -483,954.47 | |
| 投资损失(元) | -2,041,034.48 | |
| 递延所得税(元) | -32,594.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,627.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,222.00 | |
| 存货的减少(元) | -43,346,298.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,362,914.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,412,406.44 | |
| 其他(元) | 305,899.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,476,224.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,483,483.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,007,259.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇隆新材_2022年中报资产负债表 | 汇隆新材_2022年中报利润表 |