张小泉_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,553,210.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,091,503.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,569,680.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,214,395.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,812,802.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,307,868.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,820,187.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,216,779.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,157,637.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,056,757.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,816,735.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,816,735.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,816,735.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,468,925.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,468,925.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,468,925.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,228,541.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,204,695.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,976,154.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张小泉_2024年一季报资产负债表 | 张小泉_2024年一季报利润表 |