张小泉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 924,266,380.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,069,501.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,723,548.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 950,059,430.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,233,471.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,995,800.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,489,373.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,166,269.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,884,915.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,174,515.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,595.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,698.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,911,408.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,084,702.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,012,585.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,070,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,082,585.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,997,882.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,877,486.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,884,986.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,490,250.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,882,514.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,922,765.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,037,779.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -171,551.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,032,698.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,237,393.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,204,695.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,197,994.20 | |
| 资产减值准备(元) | 4,499,950.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,172,206.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,172,206.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,565,314.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,717,212.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -225,216.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,862.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,694,493.86 | |
| 财务费用(元) | 603,873.98 | |
| 投资损失(元) | -400,650.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,432,013.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,178,915.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,097.91 | |
| 存货的减少(元) | -15,646,974.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,127,037.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,329,772.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,204,695.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,237,393.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,032,698.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张小泉_2023年年报资产负债表 | 张小泉_2023年年报利润表 |