张小泉_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,090,316.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 614,364.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,353,689.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,058,369.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,469,657.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,278,266.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,665,683.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,967,315.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,380,924.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,677,445.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,584.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,584.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,387,892.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,387,892.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,385,307.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,250.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,906.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,381,157.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,381,157.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,772.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,093,791.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,237,393.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,143,602.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张小泉_2023年一季报资产负债表 | 张小泉_2023年一季报利润表 |