远信工业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,716,882.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,951,028.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,762,015.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,429,926.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,905,798.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,722,805.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,946,999.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,726,841.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,302,445.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,872,519.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,181.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,181.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,146,733.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,146,733.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,079,552.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,351,732.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,353,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,704,732.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,525,332.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,695,794.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,020,897.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,242,025.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,462,707.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 619,221.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,129,857.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,081,904.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,211,762.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远信工业_2024年三季报资产负债表 | 远信工业_2024年三季报利润表 |