远信工业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,928,493.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 569,469.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,633,695.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,131,657.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,002,543.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,225,700.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,294,109.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,358,842.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,881,196.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,749,538.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,230,397.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,230,397.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,230,397.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,426,666.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,426,666.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,426,666.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,747.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,772,413.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,654,252.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,635.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,466,318.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,081,904.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,615,586.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远信工业_2024年一季报资产负债表 | 远信工业_2024年一季报利润表 |