远信工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,216,598.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,021,186.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,871,114.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,108,898.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,611,966.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,635,186.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,849,773.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,617,872.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,714,798.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,394,100.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,929,122.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,929,122.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,929,122.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,644,218.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,350,231.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,244,450.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,894,450.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,542.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,298,930.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,341,637.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,042,707.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,915,328.05 | |
| 资产减值准备(元) | 7,815,082.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,266,252.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,266,252.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 699,671.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,339.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,581.43 | |
| 财务费用(元) | 294,042.88 | |
| 递延所得税(元) | -877,557.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -877,557.90 | |
| 存货的减少(元) | -18,832,611.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,200,245.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 761,727.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,042,707.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,341,637.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,298,930.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远信工业_2023年中报资产负债表 | 远信工业_2023年中报利润表 |