远信工业_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,880,594.78 | |
收到的税费返还(元) | 7,454,071.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,674,691.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 378,009,357.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,859,720.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,769,786.05 | |
支付的各项税费(元) | 21,231,000.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,142,444.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 224,002,951.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,006,406.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,146,047.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,146,047.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,135,547.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 42,240,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,040,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,240,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,696,927.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,790,798.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,727,725.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,687,725.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,778.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,272,911.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 57,347,806.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 106,620,718.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 63,633,427.06 | |
资产减值准备(元) | 304,479.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,085,048.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,085,048.66 | |
无形资产摊销(元) | 960,614.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 62,893.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,068.60 | |
财务费用(元) | 636,152.11 | |
递延所得税(元) | -897,516.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -897,516.30 | |
存货的减少(元) | -11,526,141.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,640,789.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 120,854,903.89 | |
其他(元) | 3,276,199.02 | |
现金的期末余额(元) | 106,620,718.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 57,347,806.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,272,911.95 | |
公告日期 | 2021-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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