果麦文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,931,122.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 527,307.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,068,779.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,527,209.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,854,023.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,121,115.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,406,321.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,229,353.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,610,814.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,083,605.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,614,618.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,364,010.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,990,529.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,012,999.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,012,999.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,977,529.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,835,424.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,835,424.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,030,348.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,455,596.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,485,944.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,650,519.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,243,404.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,277,338.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,520,743.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 果麦文化_2024年三季报资产负债表 | 果麦文化_2024年三季报利润表 |