果麦文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,764,522.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,141,963.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,906,486.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,169,249.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,781,595.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,919,700.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,658,126.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,528,671.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,622,184.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,903,677.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 983,933.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,904,610.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,281,958.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,281,958.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,377,347.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,525,132.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,525,132.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,027,679.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,004,550.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,032,229.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,507,097.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,213.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,504,417.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,233,400.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,728,983.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,142,612.28 | |
| 资产减值准备(元) | 17,606,309.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 786,149.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 786,149.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,207.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 835,771.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,598.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -237,736.47 | |
| 财务费用(元) | 629,374.86 | |
| 投资损失(元) | -2,350,285.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,772,279.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,772,279.51 | |
| 存货的减少(元) | -15,833,600.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,325,044.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,229,511.28 | |
| 其他(元) | 3,412,488.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,728,983.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,233,400.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,504,417.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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