果麦文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,667,240.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,218,240.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,885,480.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,954,357.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,217,517.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,089,483.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,161,213.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,422,571.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,462,908.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 512,528,337.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 923,047.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,971.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,511,355.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,699,756.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 603,475,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,174,756.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,663,401.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,883,507.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,883,507.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,333,103.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,296,332.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,629,435.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,745,928.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,070.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,944,350.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,177,751.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,233,400.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,634,616.92 | |
| 资产减值准备(元) | 7,965,327.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,368,344.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,368,344.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 423,836.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,466,694.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,293.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 126,777.02 | |
| 财务费用(元) | 1,295,288.51 | |
| 投资损失(元) | -3,658,527.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,327,674.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,327,674.76 | |
| 存货的减少(元) | -1,099,612.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,373,641.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,813,953.30 | |
| 其他(元) | 10,219,787.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,233,400.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,177,751.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,944,350.85 | |
| 公告日期 | 2024-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 果麦文化_2023年年报资产负债表 | 果麦文化_2023年年报利润表 |