果麦文化_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,772,958.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,831.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,043,078.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,837,868.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,961,165.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,551,141.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,292,754.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,331,513.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,136,574.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,701,293.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,419,140.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,449,140.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,091,006.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,091,006.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,641,866.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,883,507.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,883,507.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,205,777.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,564,831.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,770,608.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,887,101.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,387.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,830,061.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,177,751.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,347,689.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 果麦文化_2023年三季报资产负债表 | 果麦文化_2023年三季报利润表 |