果麦文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,879,547.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,521,245.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,400,793.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,664,017.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,950,575.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,612,345.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,203,200.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,430,138.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,970,655.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,026,714.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 654,932.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,730,006.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,277,170.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,277,170.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,547,163.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,569,464.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,569,464.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,330,925.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,751,642.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,082,567.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,513,103.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,719.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,080,892.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,177,751.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,096,858.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,383,727.28 | |
| 资产减值准备(元) | 9,030,780.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 613,827.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 613,827.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,826.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,877.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,951.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,004,366.30 | |
| 财务费用(元) | 570,534.59 | |
| 投资损失(元) | -2,530,817.93 | |
| 递延所得税(元) | -110,557.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,557.17 | |
| 存货的减少(元) | 993,594.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,854,395.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,522,000.06 | |
| 其他(元) | 6,917,540.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,096,858.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,177,751.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,080,892.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 果麦文化_2023年中报资产负债表 | 果麦文化_2023年中报利润表 |