果麦文化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,709,276.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 875,978.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,767,794.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,353,048.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,795,566.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,474,624.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,159,418.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,375,346.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,804,955.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,200,331.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,232,431.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,036,875.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 501,661.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,538,536.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,306,105.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,384,829.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,886,551.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,271,380.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,271,380.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,867.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,019,525.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,161,137.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,141,612.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 果麦文化_2022年三季报资产负债表 | 果麦文化_2022年三季报利润表 |