信濠光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,370,667.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,500,248.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,351,317.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,442,222,233.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,241,229.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,215,176.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,800,937.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,744,814.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,330,002,156.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,220,076.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,131,250,364.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,376,607.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,283,266.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,201,090,239.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,959,007.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,049,709,723.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,977,988.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,348,646,718.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,556,479.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,353,875.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 799,961,018.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 818,314,894.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 847,768,295.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,433,552.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,708,169.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 897,910,017.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,595,122.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,588,651.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,342,873.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,738,525.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,395,651.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信濠光电_2024年三季报资产负债表 | 信濠光电_2024年三季报利润表 |