信濠光电_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,923,086.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 522,497.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,226,578.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,672,162.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,685,620.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,317,433.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,609,541.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,902,025.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,514,622.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,157,540.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,159,952.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,186,759.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 739,968.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,086,679.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,279,229.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 434,179,723.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,977,988.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,436,940.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,350,260.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,475,870.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 672,475,870.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,764,858.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,589,712.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,032,376.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,386,948.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,088,922.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,007,698.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,096,099.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,738,525.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,642,426.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -137,777,380.99 | |
| 资产减值准备(元) | 50,845,778.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,130,844.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,130,844.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,408,481.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,420,686.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,777.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -343,147.67 | |
| 财务费用(元) | 19,874,108.08 | |
| 投资损失(元) | -9,856,527.68 | |
| 递延所得税(元) | -32,192,787.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,686,525.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,493,738.52 | |
| 存货的减少(元) | 810,680.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,091,668.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,678,576.01 | |
| 其他(元) | 25,864,014.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 635,642,426.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 702,738,525.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,096,099.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信濠光电_2024年中报资产负债表 | 信濠光电_2024年中报利润表 |