信濠光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,061,950,918.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,837,524.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,034,358.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,138,822,801.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,919,354.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,691,031.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,025,529.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,090,738.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,145,726,653.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,903,851.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,388,788.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,594,607.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 954,469.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,937,865.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,922,187.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 562,282,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,696,747.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,900,934.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,963,069.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,153,323,624.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 856,140.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,306,679,764.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,107,314,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,123,188.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,638,781.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,139,076,344.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,603,420.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,220,878.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,484,379.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,150,201,803.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,717,424.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信濠光电_2023年三季报资产负债表 | 信濠光电_2023年三季报利润表 |