信濠光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,826,110,469.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,670,254.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,506,923.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,042,287,646.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,383,135,525.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,036,470.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,898,216.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,271,437.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,042,341,650.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,003.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 608,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,257,839.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,498,415.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,756,254.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 563,739,376.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 452,180,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,905,821.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,017,825,198.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,068,943.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,210,788,497.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,481,253.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,262,269,750.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,312,222,073.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,895,843.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,484,509.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,457,602,426.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 804,667,324.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,630,750.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 449,175,127.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,026,676.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,150,201,803.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -186,612,916.89 | |
| 资产减值准备(元) | 53,713,243.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,528,206.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,528,206.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,473,502.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,807,005.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,432,407.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,645,360.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,465.75 | |
| 财务费用(元) | 35,900,118.91 | |
| 投资损失(元) | -24,762,550.17 | |
| 递延所得税(元) | -54,421,926.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,501,733.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,920,193.32 | |
| 存货的减少(元) | 63,237,361.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,394,710.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,355,903.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,150,201,803.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,026,676.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 449,175,127.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信濠光电_2022年年报资产负债表 | 信濠光电_2022年年报利润表 |