信濠光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,301,972,752.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,008,898.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,573,941.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,467,555,592.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,145,640.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,793,419.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,396,814.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,494,584.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,670,830,458.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,094,178.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,651,113.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,038,642.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,783,934.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,333,785.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,263,785.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,479,851.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,073,824,736.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,872.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,074,663,608.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,098,592,344.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,146,958.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,626,854.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,366,157.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 816,297,450.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,414,413.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 326,957,146.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,026,676.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,027,983,822.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信濠光电_2022年三季报资产负债表 | 信濠光电_2022年三季报利润表 |