能辉科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,407,397.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,556,861.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,964,258.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,224,117.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,046,056.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,932,766.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,060,598.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,263,539.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,299,281.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 591,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,046,901.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,746,901.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,525,458.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,525,458.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,221,442.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,359,471.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,967,734.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,327,205.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,205.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,455,044.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,043,644.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,588,600.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能辉科技_2024年三季报资产负债表 | 能辉科技_2024年三季报利润表 |