能辉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,120,513.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,814,507.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,935,020.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,686,309.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,386,746.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,771,893.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,964,922.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,809,871.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,874,850.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,740,865.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,340,865.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,113,410.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,874,665.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,188,076.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,152,788.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,226,971.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,345,307.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,572,279.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,377,720.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,344,341.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,043,644.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,699,303.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,784,717.17 | |
| 资产减值准备(元) | 18,368,414.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,720,844.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,720,844.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,136.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,522.74 | |
| 财务费用(元) | 8,371,226.47 | |
| 投资损失(元) | -3,230,904.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,286,430.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,067,775.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,654.66 | |
| 存货的减少(元) | -10,977,735.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -408,566,116.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,255,728.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,699,303.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 397,043,644.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,344,341.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能辉科技_2024年中报资产负债表 | 能辉科技_2024年中报利润表 |