能辉科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,316,197.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,811,026.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,127,224.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,340,047.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,443,655.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,842,360.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,341,278.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,967,341.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,840,117.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 829,816.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,729,816.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,086,745.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,086,745.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,643,071.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,812.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,030,812.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,969,187.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,227,858.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,043,644.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,815,785.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能辉科技_2024年一季报资产负债表 | 能辉科技_2024年一季报利润表 |