能辉科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,474,747.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,320,723.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,795,470.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,430,453.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,390,147.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,126,234.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,195,690.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,142,526.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,347,055.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,124,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,032,138.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,752.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,128,687,890.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,085,297.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,288,191,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 578,526.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,324,855,424.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,167,533.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,007,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,007,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,360,718.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,082,993.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,443,712.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,563,287.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,048,698.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,994,945.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,043,644.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,363,568.46 | |
| 资产减值准备(元) | 20,610,363.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,870,515.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,870,515.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,603.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,573.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -550,835.61 | |
| 财务费用(元) | 11,083,040.20 | |
| 投资损失(元) | 1,704,084.52 | |
| 递延所得税(元) | -2,801,586.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,014,625.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,213,039.78 | |
| 存货的减少(元) | -82,526,255.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -256,291,815.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,798,060.08 | |
| 其他(元) | -11,063,972.94 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,394,593.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 397,043,644.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,994,945.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,048,698.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 能辉科技_2023年年报资产负债表 | 能辉科技_2023年年报利润表 |