能辉科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,035,466.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,862.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,855,255.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,023,584.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,176,968.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,893,483.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,183,055.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,458,069.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,711,576.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,687,991.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 519,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,261,191.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,324,191.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,315,298.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,491,601.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,806,899.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,482,708.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 343,007,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,435.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,051,435.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,767.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,097,267.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,538,035.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,513,399.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,342,699.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,994,945.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,337,645.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能辉科技_2023年三季报资产负债表 | 能辉科技_2023年三季报利润表 |