能辉科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,960,531.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,004,962.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,965,493.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,310,882.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,082,071.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,717,567.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,617,280.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,727,802.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,762,308.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 622,335.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,685,335.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,737,926.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,491,601.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,229,527.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,544,191.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 343,007,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,465,534.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,435.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,516,969.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,803.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,889,647.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,081,451.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,435,517.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,129,017.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,994,945.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,123,963.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,535,625.78 | |
| 资产减值准备(元) | 11,929,694.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,149,576.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,149,576.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,985.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,886.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -528,168.50 | |
| 财务费用(元) | 3,205,055.33 | |
| 投资损失(元) | -675,510.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,946,612.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,088,269.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 141,657.03 | |
| 存货的减少(元) | -15,844,710.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,228,079.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,250,258.28 | |
| 其他(元) | 3,340,653.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,123,963.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,994,945.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,129,017.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能辉科技_2023年中报资产负债表 | 能辉科技_2023年中报利润表 |