能辉科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,084,723.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,371,374.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,456,098.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,179,463.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,221,856.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,999,424.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,428,275.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,829,019.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,372,921.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,826.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,255,826.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,905,461.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,905,461.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,350,365.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,435.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,435.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,419,267.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,419,267.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,374,832.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,397,388.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,994,945.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,597,556.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 能辉科技_2023年一季报资产负债表 | 能辉科技_2023年一季报利润表 |