能辉科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,259,935.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,515,895.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,433,822.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,209,653.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,647,129.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,807,821.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,390,952.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,685,685.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,531,588.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,321,935.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 724,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,615,319.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 728,525,319.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,925,252.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 626,566,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,491,919.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,033,400.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,194,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,566,239.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,760,839.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,792,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,443,002.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,235,002.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,474,162.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,762,697.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,757,643.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,994,945.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,239,506.86 | |
| 资产减值准备(元) | 19,528,028.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,536,323.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,536,323.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,198.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,950.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,825.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,328.77 | |
| 财务费用(元) | 415,888.18 | |
| 投资损失(元) | -3,230,326.10 | |
| 递延所得税(元) | -5,508,901.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,421,442.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,459.09 | |
| 存货的减少(元) | 19,259,963.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,570,978.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,413,696.67 | |
| 其他(元) | 10,104,259.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,994,945.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,757,643.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,762,697.33 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 能辉科技_2022年年报资产负债表 | 能辉科技_2022年年报利润表 |