能辉科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,497,568.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,500,398.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,701,789.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,699,756.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,410,563.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,398,440.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,565,181.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,131,827.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,506,012.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,806,255.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 513,723,674.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,883,674.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,926,725.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,566,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,493,392.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,390,282.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,194,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,194,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,843,452.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,843,452.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,648,852.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,064,825.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,757,643.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,692,817.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,796,140.74 | |
| 资产减值准备(元) | 3,958,107.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,220,013.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,220,013.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,235.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,653.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -298,359.41 | |
| 财务费用(元) | 212,180.56 | |
| 投资损失(元) | -2,588,680.95 | |
| 递延所得税(元) | -922,055.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -893,596.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,459.07 | |
| 存货的减少(元) | 35,478,693.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,440,195.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,676,837.22 | |
| 其他(元) | 7,883,520.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,692,817.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,757,643.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,064,825.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能辉科技_2022年中报资产负债表 | 能辉科技_2022年中报利润表 |