能辉科技_2021年中报现金流量表
| 2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,722,370.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,439,056.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,161,426.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,002,906.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,391,137.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,043,507.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,958,256.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,395,808.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,234,381.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 353,840,950.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,274,216.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,115,166.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,462,534.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,462,534.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,652,631.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,564,662.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,564,662.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,910,143.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,910,143.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,654,518.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,927,231.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,076,839.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,149,607.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,460,433.03 | |
| 资产减值准备(元) | 13,903,339.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,093,450.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,093,450.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,934.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -266,740.00 | |
| 财务费用(元) | 212,454.45 | |
| 投资损失(元) | -1,274,216.14 | |
| 递延所得税(元) | -2,025,551.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,001,386.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,164.76 | |
| 存货的减少(元) | 29,087,613.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -258,067,345.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,211,244.66 | |
| 其他(元) | -2,094,164.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,149,607.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,076,839.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,927,231.66 | |
| 公告日期 | 2021-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 能辉科技_2021年中报资产负债表 | 能辉科技_2021年中报利润表 |