能辉科技_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,672,431.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,488,167.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,160,599.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,479,695.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,588,089.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,912,873.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,339,417.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,320,075.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,150,776.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,340,950.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 666,746.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,007,696.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,158.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,419,158.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,588,538.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,747,726.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,747,726.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,836,635.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,836,635.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,908.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,340,153.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,076,839.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,416,992.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,660,119.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,764.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,545,057.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,545,057.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,665.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -99,342.47 | |
| 财务费用(元) | 106,820.21 | |
| 投资损失(元) | -666,746.57 | |
| 递延所得税(元) | -369,860.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -329,488.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,372.04 | |
| 存货的减少(元) | 13,666,223.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,894,893.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,749,865.66 | |
| 其他(元) | -1,047,082.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,416,992.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,076,839.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,340,153.47 | |
| 公告日期 | 2021-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能辉科技_2021年一季报资产负债表 | 能辉科技_2021年一季报利润表 |