能辉科技_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,409,492.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,329,317.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,738,809.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,591,712.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,201,780.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,099,884.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,710,848.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,604,226.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,865,416.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,009,696.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,818,529.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,828,226.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,841,772.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,941,772.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,886,453.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,859,701.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,859,701.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,794,276.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,794,276.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,065,424.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,086,461.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,893,617.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,980,079.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,246,042.32 | |
| 资产减值准备(元) | 174,169.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,411,347.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,411,347.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,546.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,242.16 | |
| 投资损失(元) | -1,818,529.75 | |
| 递延所得税(元) | -199,230.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,851.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,379.30 | |
| 存货的减少(元) | 114,779,475.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,964,679.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,310,170.90 | |
| 其他(元) | -3,141,246.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,980,079.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,893,617.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,086,461.62 | |
| 公告日期 | 2021-01-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 能辉科技_2020年三季报资产负债表 | 能辉科技_2020年三季报利润表 |