能辉科技_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,341,892.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,865,795.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,207,688.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,136,749.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,571,506.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,613,736.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,681,696.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,003,689.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,796,000.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,066,885.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 515,873.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,582,759.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,428.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,083,428.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,499,331.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,053,264.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,053,264.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,398,491.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,398,491.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 654,773.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,358,103.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,893,617.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,251,721.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,357,185.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,879,331.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,879,331.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,544.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -317,767.83 | |
| 投资损失(元) | -515,873.22 | |
| 递延所得税(元) | 238,191.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 238,886.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -695.75 | |
| 存货的减少(元) | 15,661,542.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,027,815.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,794,659.24 | |
| 其他(元) | -1,047,082.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,251,721.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,893,617.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,358,103.33 | |
| 公告日期 | 2020-08-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 能辉科技_2020年一季报资产负债表 | 能辉科技_2020年一季报利润表 |