安联锐视_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,199,224.38 | |
收到的税费返还(元) | 48,347,176.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,836,041.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 666,382,442.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,609,082.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,991,623.34 | |
支付的各项税费(元) | 19,535,126.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,666,671.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 574,802,503.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,034,982.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 586,141.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 271,621,208.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,690,780.93 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 445,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 449,690,780.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,069,572.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,135,823.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,625,823.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,455,982.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,935,269.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,387,788.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,779,040.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,153,217.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,178,533.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,464,316.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 670,167,471.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 512,703,154.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安联锐视_2022年三季报资产负债表 | 安联锐视_2022年三季报利润表 |