中集车辆_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,415,172,069.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,889,665.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,284,933.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,506,346,667.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,307,655,681.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 595,005,700.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,978,028.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,751,296.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,135,390,707.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 370,955,959.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,135,526.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,528,605.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,664,131.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,557,523.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 931,397.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,488,921.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,824,789.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,626,452.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,626,452.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,617,914.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,114,215.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,103,293.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,835,422.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,791,030.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,112,536.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 519,034,737.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,894,051,871.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,413,086,609.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中集车辆_2024年一季报资产负债表 | 中集车辆_2024年一季报利润表 |