中集车辆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,091,857,536.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,865,353.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,648,248.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,538,371,138.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,445,630,975.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,784,752,644.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,070,619,935.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 960,466,410.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,261,469,965.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,276,901,173.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,885,316.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,665,081.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,202,741.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 686,895,387.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,648,527.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,712,541.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,427,902.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,855,749.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,496,194.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 417,152,332.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,704,255.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,704,255.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,285,134.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 637,742,712.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,365,222.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,957,004.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,225,984,851.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -828,280,595.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,064,003.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 910,836,913.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,682,817,168.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,593,654,081.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集车辆_2023年三季报资产负债表 | 中集车辆_2023年三季报利润表 |