中集车辆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,367,641,401.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,853,350.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,022,249.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,661,517,001.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,980,160,643.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,223,840,752.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 598,845,874.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 613,188,945.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,416,036,216.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,245,480,784.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,906,175.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,116,382.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 518,336,472.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,359,030.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,213,515.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,427,902.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,778,104.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,919,522.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 273,439,507.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,991,507.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,991,507.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 476,243,767.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,727,292.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,865,222.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,322,553.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 526,293,613.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,302,105.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,030,097.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,374,648,284.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,682,817,168.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,057,465,452.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,891,943,497.40 | |
| 资产减值准备(元) | 60,307,874.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,687,616.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,687,616.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,721,795.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,379,240.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,129,915.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,982,163.82 | |
| 财务费用(元) | 21,490,388.92 | |
| 投资损失(元) | -1,112,368,002.44 | |
| 递延所得税(元) | -26,773,840.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,572,706.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,798,865.63 | |
| 存货的减少(元) | -79,801,367.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,389,909,898.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,541,323,113.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 32,621,055.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,057,465,452.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,682,817,168.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,374,648,284.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集车辆_2023年中报资产负债表 | 中集车辆_2023年中报利润表 |