中集车辆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,413,993,924.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,976,437.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 406,397,998.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,057,368,360.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,176,710,770.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,853,407,529.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 823,828,500.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 620,500,576.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,474,447,377.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,911,624.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,041,792.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,847,549.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,800,965.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 512,738,776.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,141,210.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,122,410.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,002,396.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,201,431.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,169,099,794.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,269,099,794.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,511,514,616.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,609,509.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,046,720.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,545,808.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,067,669,934.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -798,570,140.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,883,162.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -516,967,426.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,694,703,333.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,177,735,907.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集车辆_2022年三季报资产负债表 | 中集车辆_2022年三季报利润表 |