中集车辆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,217,975,776.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,922,827.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,097,326.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,633,995,930.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,291,181,487.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,178,176,546.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 528,673,740.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,185,750.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,427,217,524.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,778,405.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,911,624.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,041,792.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,397,363.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,350,779.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,519,585.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,050,012.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,569,598.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,218,818.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 885,089,314.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,089,314.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,112,275,494.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,478,331.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,695,583.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,071,224.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,202,825,050.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,735,736.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,840,442.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,335,706.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,694,703,333.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,379,367,626.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,305,494.61 | |
| 资产减值准备(元) | 18,079,389.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,081,180.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,081,180.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,967,119.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,707,657.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,383,105.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,375,789.37 | |
| 财务费用(元) | 26,746,211.54 | |
| 投资损失(元) | -2,008,824.10 | |
| 递延所得税(元) | -14,628,818.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,601,956.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,026,861.97 | |
| 存货的减少(元) | -695,680,790.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -340,705,809.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 545,619,641.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,379,367,626.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,694,703,333.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -315,335,706.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集车辆_2022年中报资产负债表 | 中集车辆_2022年中报利润表 |