中集车辆_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,862,525,144.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,196,745.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,239,898.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,983,961,787.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,458,717,155.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 574,052,682.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,829,031.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,387,915.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,454,986,784.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,511,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,596,037.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,107,237.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,588,462.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,588,462.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,481,224.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 398,243,384.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 448,243,384.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,755,379.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,611,343.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,605,800.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,972,522.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,270,862.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,637,927.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -595,873,287.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,694,703,333.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,098,830,046.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集车辆_2022年一季报资产负债表 | 中集车辆_2022年一季报利润表 |