深水规院_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,040,870.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,494.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,747,281.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,816,645.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,742,823.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,425,810.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,315,524.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,557,908.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,042,067.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,225,421.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,457,042.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,385.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,688,428.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,821,913.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,821,913.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,133,485.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,191,832.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 510,698.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,702,530.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,702,530.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,061,437.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,219,739.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,158,302.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深水规院_2024年三季报资产负债表 | 深水规院_2024年三季报利润表 |