深水规院_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,428,400.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,448,277.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,876,677.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,071,020.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,297,272.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,913,044.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,131,798.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,413,135.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,536,458.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,230,948.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,524.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,382,473.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,663,984.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,663,984.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,281,511.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,278,256.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,262.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,670,519.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,670,519.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,488,488.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,219,739.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,731,250.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,005,544.03 | |
| 资产减值准备(元) | -23,102,875.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,616,345.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,616,345.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,340,583.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,908,284.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,029,716.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,041,917.81 | |
| 财务费用(元) | 385,288.04 | |
| 投资损失(元) | 820,232.14 | |
| 递延所得税(元) | 3,901,534.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,660,184.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -758,650.70 | |
| 存货的减少(元) | 21,650,332.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,060,712.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,371,905.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,731,250.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,219,739.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,488,488.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水规院_2024年中报资产负债表 | 深水规院_2024年中报利润表 |